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金融界基金04月27日讯 嘉实中证科创创业50ETF基金04月25日上涨0.84%,现价0.601元,成交5107.03万元。当前本基金场外净值为0.5942元,环比上个交易日下跌2.29%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证科创创业50指数,最新报告期内,本基金收益率为-37.48%,业绩比较基准为中证科创创业50指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.98%,近3个月本基金净值下跌11.02%,近6月本基金净值下跌3.00%,近1年本基金净值上涨8.23%,成立以来本基金累计净值为0.5942元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年09月24日管理该基金,任职期内收益-31.51%。
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